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中欣氟材:前次募集资金使用情况鉴证报告
                                 时间:2020-11-09     查看公告原文           

浙江中欣氟材股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告

截至 2020 年 6 月 30 日

前次募集资金使用情况鉴证报告

信会师报字[2020]第ZF10950号

浙江中欣氟材股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的浙江中欣氟材股份有限公司(以下简称“贵公

司”或“中欣氟材”)董事会编制的截至2020年6月30日止《前次募集

资金使用情况报告》。

一、 对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供中欣氟材申请发行证券之目的使用,不得用作任

何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为中欣氟材申请发行证券的必

备文件,随同其他申报文件一起上报。

二、 董事会的责任

贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照

中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字

[2007]500号)编制截至2020年6月30日止的《前次募集资金使用情况

报告》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

三、 注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对中欣氟材董事会编制

的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、 工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历

史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准

则要求我们计划和执行鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大

错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等

我们认为必要的程序。我们相信,我们获取的证据是充分、适当的,

为发表鉴证意见提供了基础。

鉴证报告 第 1 页

五、 鉴证结论

我们认为,贵公司董事会编制的截至2020年6月30日止的《前次

募集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情

况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,在所有重大方

面如实反映了贵公司截至2020年6月30日止的前次募集资金使用情况。

立信会计师事务所 中国注册会计师:沈利刚

(特殊普通合伙)

中国注册会计师:姚丽强

中国上海 二〇二〇年十一月六日

鉴证报告 第 2 页

浙江中欣氟材股份有限公司

截至2020年6月30日止

前次募集资金使用情况报告

浙江中欣氟材股份有限公司

截至2020年6月30日止的

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发

行字[2007]500 号)的规定,本公司将截至 2020 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用

情况报告如下:

一、 前次募集资金基本情况

(一) 前次实际募集资金金额、资金到位时间

1、 2017 年度首次公开发行募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2042 号文号核准,同意公司向社会

公开发行 2,800 万股新股。每股发行价为人民币 6.43 元,共募集资金人民币

180,040,000.00 元。

中国银河证券股份有限公司于 2017 年 11 月 29 日汇入公司开立在中国农业股

份有限公司绍兴港区支行 19517001040001558 的人民币账户 158,341,886.80 元,

合计收到募集资金为人民币 158,341,886.80 元(已扣除承销费 21,698,113.20

元,前期已预付 943,396.23 元,合计承销费 22,641,509.43 元),减除其他上

市费用人民币 12,811,125.68 元(包括:审计及验资费 5,330,188.68 元、律师费

2,358,490.57 元、信息披露费 4,801,886.78 元、发行登记及上市初费等费用

320,559.65 元),计募集资金净额为人民币 144,587,364.89 元,其中注册资本

人民币 28,000,000.00 元,溢价人民币 116,587,364.89 元计入资本公积。

上述资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具

信会师报字[2017]第 ZF10931 号验资报告。

2、 2019 年度非公开发行募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江中欣氟材股份有限公司向高宝矿业

有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2019] 1393

号)的核准,公司本次实际非公开发行 A 股股票 11,469,835.00 股,发行价格

每股 23.54 元,共募集人民币 269,999,915.90 元。

上述募集资金由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2019 年 12

月 3 日在扣除承销保荐费用 8,199,998.32 元后,汇入公司开立在中国工商银行

绍 兴 上 虞 杭 州 湾 支 行 账 号 为 1211045029100012122 的 人 民 币 账 户 内

261,799,917.58 元,扣除公司已预付的发行承销费用 2,700,000.00 元和其他发

专项报告 第 1 页

浙江中欣氟材股份有限公司

截至2020年6月30日止

前次募集资金使用情况报告

行费用 9,774,971.56 元后,净募集资金总额为人民币 249,941,927.05 元(加回

主承销商发行与承销费用的可抵扣进项税额 616,981.03 元),其中注册资本人

民币 11,469,835.00 元,资本溢价人民币 238,472,092.05 元。

上述资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具

信会师报字[2019]第 ZF10792 号验资报告。

(二) 前次实际募集资金存放及管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,根据《深圳证券交易所股票上

市规则》、《深圳市证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》等

相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的相关规定,公司会

同保荐机构中国银河证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司上虞支行、交

通银行股份有限公司绍兴上虞支行、中国农业银行股份有限公司绍兴港区支行、中

国工商银行股份有限公司杭州湾支行(以下简称“开户银行”)签订了《募集资金

三方监管协议》,并在开户银行开设募集资金专项账户。

截至 2020 年 6 月 30 日,公司签订监管协议的募集资金专项账户存储情况如下:

银行名称 账户名称 银行账号 余额 存储形式 期限

中国农业银行股份有限

浙江中欣氟材股份有限公司 19-517001040008736 5,491,377.89 活期

公司绍兴港区支行

中国工商银行股份有限

浙江中欣氟材股份有限公司 1211045029200000586 8,432,059.72 活期

公司上虞支行

交通银行股份有限公司

浙江中欣氟材股份有限公司 294056200018800010932 6,310,094.64 活期

绍兴上虞支行

合计 20,233,532.25

截至 2020 年 6 月 30 日,公司开立的募集资金理财专用结算账户存储情况如下:

银行名称 产品类型 理财产品名称 金额 起始日 终止日

中国农业银行股份有限公司

保本浮动收益型 “汇利丰” 30,000,000.00 2020-04-22 2020-07-17

绍兴港区支行

中国工商银行股份有限公司

保本浮动收益型 “工银保本型” 10,000,000.00 2020-04-20 2020-07-20

上虞支行

合计 40,000,000.00

专项报告 第 2 页

浙江中欣氟材股份有限公司

截至2020年6月30日止

前次募集资金使用情况报告

截至 2020 年 6 月 30 日,募集资金专户销户情况如下:

银行名称 账户名称 银行账号 账户情况

中国工商银行股份有限

浙江中欣氟材股份有限公司 1211045029100012122 已于 2019 年 12 月 31 日办理完毕销户手续

公司杭州湾支行

截至 2020 年 6 月 30 日,2017 年度首次公开发行募集资金使用情况及结余情况如下:

2017 年支付用途

期间 项目 金额(元)

2017 年 11 月 30 日首次募集资金净额 144,587,400.00

减:募集资金置换 24,769,977.46

2017 年度

加:利息收入减除手续费 25,302.80

2017.12.31 前次募集资金净额 119,842,725.34

2018 年支付用途

期间 项目 金额(元人民币)

2017 年 12 月 31 日前次募集资金净额 119,842,725.34

减:募集项目资金投入 5,051,790.09

减:募集资金置换银行承兑支付募集项目 6,096,612.28

2018 年度 减:募集项目资金现金管理 50,000,000.00

加:购买理财产品投资收益 2,343,698.62

加:利息收入减除手续费 188,378.48

2018 年 12 月 31 日募集资金专户余额 61,226,400.07

2019 年支付用途

期间 项目 金额(元人民币)

2018 年 12 月 31 日前次募集资金净额 61,226,400.07

减:募集项目资金投入 11,479,084.60

减:募集资金置换银行承兑支付募集项目 23,972,854.80

减:使用闲置募集项目资金购买理财支出 90,000,000.00

2019 年度

加:理财产品赎回 100,000,000.00

加:购买理财产品投资收益 1,453,150.68

加:利息收入减除手续费 237,772.78

2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额 37,465,384.13

专项报告 第 3 页

浙江中欣氟材股份有限公司

截至2020年6月30日止

前次募集资金使用情况报告

2020 年 1-6 月支付用途

期间 项目 金额(元人民币)

2019 年 12 月 31 日前次募集资金净额 37,465,384.13

减:募集项目资金投入 3,059,712.00

减:募集资金置换银行承兑支付募集项目 14,957,705.28

减:使用闲置募集项目资金购买理财支出 40,000,000.00

2020 年 1-6 月

加:理财产品赎回 40,000,000.00

加:购买理财产品投资收益 689,712.32

加:利息收入减除手续费 95,853.08

2020 年 06 月 30 日募集资金专户余额 20,233,532.25

截至 2020 年 6 月 30 日,2019 年度非公开发行募集资金使用情况及结余情况如下:

项目 金额(元人民币)

2019 年度非公开发行募集资金初始净额 261,799,917.58

加:利息收入减除手续费 52,471.75

减:发行费用 11,857,990.53

募集资金置换已支付交易现金对价的自筹资金 249,941,927.05

募集资金账户转出利息 52,471.75

2020 年 6 月 30 日非公开募集资金专户余额(注) 0.00

注:上述募集资金专户已于 2019 年 12 月 31 日办理完毕销户手续。

二、 前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表

截至 2020 年 6 月 30 日,2017 年度首次公开发行募集资金使用情况对照表详见本报

告附表 1。

截至 2020 年 6 月 30 日,2019 年度非公开发行募集资金使用情况对照表详见本报告

附表 2。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

专项报告 第 4 页

浙江中欣氟材股份有限公司

截至2020年6月30日止

前次募集资金使用情况报告

(三) 前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

2017 年度

公司于 2017 年 12 月 23 日召开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会

议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意

公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 2,477.00 万元。立信会计师

事务所(特殊普通合伙)已出具鉴证报告,公司独立董事与保荐机构发表了明确的

同意意见。此议案无需提交公司股东大会审议。本次置换自筹资金预先投入募集资

金投资项目情况如下:

单位:人民币元

序号 项目名称 募集资金拟投入的金额 自筹资金预先投入金额

1 年产50吨奈诺沙星环合酸建设项目 73,000,000.00

2 年产1500吨BPEF项目 51,587,364.89 24,769,977.46

3 技术研发中心建设项目 20,000,000.00

合计 144,587,364.89 24,769,977.46

单位:人民币元

序号 项目明细 自筹资金预先投入金额

建设投资 23,561,690.77

其中:车间及辅助厂房土建 286,163.61

1

设备购置费 23,246,777.16

环保工程费 28,750.00

2 铺底流动资金[注] 1,208,286.69

合计 24,769,977.46

注:铺底流动资金主要为 BPEF 原料采购支出。

2018 年度

为提高募集资金使用效率,合理改进募投项目款项支付方式,节约财务费用, 根据

《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公

司章程》等法规制度,公司于 2017 年 12 月 23 日分别召开了第四届董事会第六次会

议、第四届监事会第四次会议,董事会和监事会分别审议通过了《关于使用银行承

兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,在不影响

募集资金投资计划正常进行的前提下,决定在募集资金投资项目实施期间,根据实

际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目应付工程款、设备采购款及材料采

购款等,并以募集资金等额置换。公司独立董事、监事会、保荐机构已对该项议案

发表明确同意意见。本年度募集资金置换银行承兑汇票支付募集资金投资项目情况

如下:

专项报告 第 5 页

浙江中欣氟材股份有限公司

截至2020年6月30日止

前次募集资金使用情况报告

单位:人民币元

序号 项目名称 本期银行承兑汇票支付金额 募集资金置换金额

1 年产 50 吨奈诺沙星环合酸建设项目 2,411,090.59 2,411,090.59

其中:设备款 2,411,090.59 2,411,090.59

2 年产 1500 吨 BPEF 项目 3,685,521.69 3,685,521.69

其中:设备款 1,393,976.30 1,393,976.30

原料款 2,291,545.39 2,291,545.39

3 技术研发中心建设项目

合计 6,096,612.28 6,096,612.28

2019 年度

(1)为提高募集资金使用效率,合理改进募投项目款项支付方式,节约财务费用,

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及

《公司章程》等法规制度,公司于 2017 年 12 月 23 日分别召开了第四届董事会第

六次会议、第四届监事会第四次会议,董事会和监事会分别审议通过了《关于使用

银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,在

不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,决定在募集资金投资项目实施期间,

根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目应付工程款、设备采购款及

材料采购款等,并以募集资金等额置换。公司独立董事、监事会、保荐机构已对该

项议案发表明确同意意见。本年度募集资金置换银行承兑汇票支付募集资金投资项

目情况如下:

单位:人民币元

序号 项目名称 本期银行承兑汇票支付金额 募集资金置换金额

1 年产 50 吨奈诺沙星环合酸建设项目 16,944,139.20 16,944,139.20

其中:设备工程款 16,944,139.20 16,944,139.20

2 年产 1500 吨 BPEF 项目 2,283,444.60 2,283,444.60

其中:设备工程款 1,503,668.00 1,503,668.00

原料款 779,776.60 779,776.60

3 技术研发中心建设项目 4,745,271.00 4,745,271.00

其中:设备工程款 4,745,271.00 4,745,271.00

合计 23,972,854.80 23,972,854.80

专项报告 第 6 页

浙江中欣氟材股份有限公司

截至2020年6月30日止

前次募集资金使用情况报告

(2)为保障公司发行股份及支付现金购买资产事项的顺利进行,公司于 2019 年 12

月 25 日分别召开了第五届监事会第五次会议、第五届董事会第六次会议,董事会和

监事会分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹

资金的议案》,公司以自有资金 28,000.00 万元预先投入募集资金投资项目(支付现

金对价,含交易订金)。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2019 年 12 月 25 日

出具的信会师报字[2019]第 ZF10808 号《浙江中欣氟材股份有限公司以募集资金置

换本次发行股份及支付现金购买资产已支付现金对价(含交易订金)的鉴证报告》,

截至 2019 年 12 月 31 日,公司已使用自筹资金支付本次交易现金对价(含交易订

金)的金额为人民币 28,000.00 万元。本次非公开发行股票募集资金投资项目、募集

资金承诺投资金额及置换金额情况如下:

单位:人民币元

截至 2019 年 12 月 31 日

项目名称 投资总额 募集资金承诺投资金额 置换金额

自有资金已投入金额

支付现金对价

400,000,000.00 400,000,000.00 280,000,000.00 249,941,927.05

(含交易订金)

合计 400,000,000.00 400,000,000.00 280,000,000.00 249,941,927.05

2020 年 1-6 月

为提高募集资金使用效率,合理改进募投项目款项支付方式,节约财务费用,根据

《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公

司章程》等法规制度,公司于 2017 年 12 月 23 日分别召开了第四届董事会第六次会

议、第四届监事会第四次会议,董事会和监事会分别审议通过了《关于使用银行承

兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,在不影响募

集资金投资计划正常进行的前提下,决定在募集资金投资项目实施期间,根据实际

情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目应付工程款、设备采购款及材料采购

款等,并以募集资金等额置换。公司独立董事、监事会、保荐机构已对该项议案发

表明确同意意见。本年度募集资金置换银行承兑汇票支付募集资金投资项目情况如

下:

单位:人民币元

序号 项目名称 本期银行承兑汇票支付金额 募集资金置换金额

1 年产 50 吨奈诺沙星环合酸建设项目 12,982,105.28 12,982,105.28

其中:设备工程款 12,982,105.28 12,982,105.28

2 年产 1500 吨 BPEF 项目

3 技术研发中心建设项目 1,975,600.00 1,975,600.00

其中:设备工程款 1,975,600.00 1,975,600.00

合计 14,957,705.28 14,957,705.28

专项报告 第 7 页

浙江中欣氟材股份有限公司

截至2020年6月30日止

前次募集资金使用情况报告

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关理财产品情况

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公

司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的

监管要求》等有关法律法规的规定,于 2017 年 12 月 23 日召开的第四届董事会第六

次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现

金管理的议案》,本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在确保不

影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,同意使用不超过 6,000 万元的暂

时闲置募集资金进行现金管理,适时用于购买安全性高、流动性好、保本型等商业

银行理财产品,并授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件,上述额度自董事

会审议通过之日起的 12 个月内,可循环使用;于 2018 年 12 月 25 日召开的第四届

第十二次董事会通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,本着

股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设

和募集资金使用的情况下,同意使用不超过 6,000 万元的暂时闲置募集资金进行现

金管理, 适时用于购买安全性高、流动性好、保本型等商业银行理财产品,并授权

董事长行使投资决策并签署相关合同文件,上述额度自董事会审议通过之日起的 12

个月内,可循环使用;于 2019 年 12 月 25 日召开的第五届董事会第六次会议和第五

届监事会第五次会议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,

本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目

建设和募集资金使用的情况下,同意使用不超过 5,000 万元的闲置募集资金进行现

金管理, 适时用于购买安全性高、流动性好、保本型等商业银行理财产品,上述额

度自董事会审议通过之日起的 12 个月内,可循环使用。

截至 2020 年 6 月 30 日止,公司购买理财产品情况如下:

序号 合作方 产品类型 理财产品名称 金额(万元) 起始日 终止日

1 农行上虞支行 保本浮动收益型 “汇利丰” 6,000.00 2018-1-10 2018-4-9

2 农行上虞支行 保本浮动收益型 “汇利丰” 6,000.00 2018-4-13 2018-5-23

3 农行上虞支行 保本浮动收益型 “汇利丰” 6,000.00 2018-5-25 2018-7-24

4 农行上虞支行 保本浮动收益型 “汇利丰” 6,000.00 2018-7-27 2018-12-25

5 农行上虞支行 保本浮动收益型 “汇利丰” 5,000.00 2018-12-28 2019-4-3

6 农行上虞支行 保本浮动收益型 “汇利丰” 5,000.00 2019-4-10 2019-10-11

7 农行上虞支行 保本浮动收益型 “汇利丰” 3,000.00 2019-10-16 2020-4-17

专项报告 第 8 页

浙江中欣氟材股份有限公司

截至2020年6月30日止

前次募集资金使用情况报告

序号 合作方 产品类型 理财产品名称 金额(万元) 起始日 终止日

8 工行上虞支行 保本浮动收益型 “工银保本型” 1,000.00 2019-10-15 2020-4-15

9 农行上虞支行 保本浮动收益型 “汇利丰” 3,000.00 2020-04-22 2020-07-17

10 工行上虞支行 保本浮动收益型 “工银保本型” 1,000.00 2020-04-20 2020-07-20

截至 2020 年 6 月 30 日止,本公司进行现金管理的闲置募集资金余额为人民币

4,000.00 万元,使用闲置募集资金进行现金管理取得的投资收益总额为人民币 448.66

万元。

三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况

截至 2020 年 6 月 30 日止,2017 年度首次公开发行募集资金投资项目中,年产 1500

吨 BPEF 项目尚处于技术改造阶段,尚未达到预定产量,2017 年度已有小批量 BPEF

产品实现供货,2017 年度实现营业毛利金额 38.38 万元、2018 年度实现营业毛利 63.89

万元、2019 年度实现营业毛利 86.67 万元、2020 半年度实现营业毛利 32.03 万元;

年产 50 吨奈诺沙星环合酸建设项目,2020 半年度实现营业毛利 470.75 万元。2017

年度首次公开发行募集资金实现效益情况对照表详见本报告附件 3。

截至 2020 年 6 月 30 日止,2019 年度非公开发行募集资金实现效益情况对照表详见

本报告附件 4。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

1、2017 年度首次公开发行募集资金投资项目中,“技术研发中心建设项目” 无法

单独核算效益。该项目目的在于加快产品结构调整步伐,加大在新技术、新工艺、

新产品开发方面的投入,积极推进本公司产品向多样化、高端化发展,增强公司的

核心竞争力,提高公司的整体盈利水平。其本身不直接产生经济收入,因此无法单

独核算其效益。

2、2019 年度非公开发行募集资金系用于“发行股份及支付现金购买资产并募集配

套资金暨关联交易项目” 无法单独核算效益。该项目系向香港高宝、雅鑫电子发行

股份及支付现金购买其合计持有的高宝矿业 100%股权。因此该项目的效益反映在公

司的整体经济效益中,无法单独核算。

(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情况说明

截至 2020 年 6 月 30 日,年产 50 吨奈诺沙星环合酸建设项目、年产 1500 吨 BPEF

项目累计实现收益低于承诺 20%,主要原因为该项目目前仍处于不断技改中,尚未

实现量产。

专项报告 第 9 页

浙江中欣氟材股份有限公司

截至2020年6月30日止

前次募集资金使用情况报告

四、 前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

截至 2020 年 6 月 30 日,本公司前次募集资金中不涉及以资产认购股份的情况。

五、 前次募集资金使用情况及披露情况

本公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件的内

容不存在差异。

六、 尚未使用募集资金情况

截至 2020 年 6 月 30 日止,本公司 2017 年度首次公开发行募集资金尚未使用的余额

为人民币 6,023.35 万元(其中 4,000 万元用于现金管理购买理财产品,2,023.35 万元

存放于监管银行),占募集资金总额的 41.66%。上述募集资金尚未全部使用的主要

原因是募集资金投资项目尚未完工,故相关项目款项尚未支付。公司对闲置募集资

金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提

下进行的,公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品,不会影响公司募集

资金项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用。通过适度理财,可以

提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报,

符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、 专项报告的批准报出

本专项报告经公司董事会于 2020 年 9 月 日批准报出。

附表 1:前次募集资金使用情况对照表-2017 年度首次公开发行募集资金情况

附表 2:前次募集资金使用情况对照表-2019 年度非公开发行募集资金情况

附表 3:前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-2017 年度首次公开发行募集资金情况

附表 4:前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-2019 年度非公开发行募集资金情况

浙江中欣氟材股份有限公司

董事会

二〇二〇年十一月六日

专项报告 第 10 页

附表 1:

前次募集资金使用情况对照表

2017 年度首次公开发行募集资金情况

截至 2020 年 6 月 30 日止

编制单位:浙江中欣氟材股份有限公司 单位:人民币万元

已累计使用募集资金总额: 8,938.78

募集资金总额 14,458.74

各年度使用募集资金总额: 8,938.78

2020 年 1-6 月 1,801.74

累计变更用途的募集资金总额 不适用

2019 年 3,545.19

2018 年 1,114.84

累计变更用途的募集资金总额比例 不适用

2017 年 2,477.00

投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额

实际投资金额与 项目预计达到预定

募集前承诺 募集后承诺 募集前承诺 募集后承诺

序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资总额 实际投资金额 募集后承诺投资 可使用状态日期

投资金额 投资金额 投资金额 投资金额

金额的差额

年产 50 吨奈诺沙星环合 年产 50 吨奈诺沙星环合

1 7,300.00 7,300.00 4,210.14 7,300.00 7,300.00 4,210.14 3,089.86 2020 年 05 月 31 日

酸建设项目 酸建设项目

2 年产 1500 吨 BPEF 项目 年产 1500 吨 BPEF 项目 5,158.74 5,158.74 3,348.03 5,158.74 5,158.74 3,348.03 1,810.70 2018 年 11 月 30 日

3 技术研发中心建设项目 技术研发中心建设项目 2,000.00 2,000.00 1,380.61 2,000.00 2,000.00 1,380.61 619.39 2020 年 05 月 31 日

合计 14,458.74 14,458.74 8,938.78 14,458.74 14,458.74 8,938.78 5,519.96

附表 2:

前次募集资金使用情况对照表

2019 年度非公开发行募集资金情况

截至 2020 年 6 月 30 日止

编制单位:浙江中欣氟材股份有限公司 单位:人民币万元

已累计使用募集资金总额: 24,994.19

募集资金总额 24,994.19

各年度使用募集资金总额: 24,994.19

累计变更用途的募集资金总额 不适用 2020 年 1-6 月 0.00

累计变更用途的募集资金总额比例 不适用 2019 年 24,994.19

投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额

项目预计达到预定可使

募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 实际投资金额与募集后

序号 承诺投资项目 实际投资项目 用状态日期

投资金额 投资金额 总额 投资金额 投资金额 金额 承诺投资金额的差额

发行股份及支付现金 发行股份及支付现金购

1 购买资产并募集配套 买资产并募集配套资金 24,994.19 24,994.19 24,994.19 24,994.19 24,994.19 24,994.19 0.00 不适用

资金暨关联交易项目 暨关联交易项目

合计 24,994.19 24,994.19 24,994.19 24,994.19 24,994.19 24,994.19 0.00

附表 3:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

2017 年度首次公开发行募集资金情况

截至 2020 年 6 月 30 日止

编制单位:浙江中欣氟材股份有限公司 单位:人民币万元

实际投资项目 截止日投资项目 承诺达产效益 最近三年一期实际效益 截止日累计实现效

是否达到预计效益

序号 项目名称 累计产能利用率 (年利润总额) 2020 年 1-6 月 2019 年 2018 年 2017 年 益(年利润总额)

1 年产 50 吨奈诺沙星环合酸建设项目 不适用 4,377.90 470.75 不适用 不适用 不适用 470.75 否(注 1)

2 年产 1500 吨 BPEF 项目 不适用 4,096.65 32.03 86.67 63.89 38.38 220.97 否(注 2)

3 技术研发中心建设项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用(注 3)

注 1:“年产 50 吨奈诺沙星环合酸建设项目”未达到预期效益,主要系该项目仍处于技术改造中,尚未实现量产。

注 2:“年产 1500 吨 BPEF 项目”未达到预期效益,主要系该项目仍处于技术改造中,尚未实现量产。

注 3:“技术研发中心建设项目”无法单独核算其效益,详见“三、(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况 1”。

附表 4:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

2019 年度非公开发行募集资金情况

截至 2020 年 6 月 30 日止

编制单位:浙江中欣氟材股份有限公司 单位:人民币万元

实际投资项目 截止日投资项目 承诺达产效益 最近三年实际效益 截止日累计实现 是否达到预计

序号 项目名称 累计产能利用率 (年利润总额) 2020 年 1-6 月 2019 年 2018 年 2017 年 效益(年利润总额) 效益

发行股份及支付现金购买资产并募集配套

1 不适用 不适用(注 1) 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

资金暨关联交易项目

注 1:“发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目”无法单独核算其效益,详见“三、(二) 前次募集资金投资项目无法单

独核算效益的原因及其情况 2”。

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