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中欣氟材:关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
                                 时间:2020-08-21     查看公告原文           

浙江中欣氟材股份有限公司

2020半年度

募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码:002915 证券简称:中欣氟材 公告编号:2020-049

浙江中欣氟材股份有限公司

关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》(深证上

[2015]65 号)及相关格式指引的规定,本公司将 2020 半年度募集资金存放与实际使

用情况专项说明如下:

一、 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位时间

1、2017 年度首次公开发行募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2042 号文号核准,同意公司向社会公开

发行 2,800 万股新股。每股发行价为人民币 6.43 元,共募集资金人民币 180,040,000.00

元。

中国银河证券股份有限公司于 2017 年 11 月 29 日汇入贵公司开立在中国农业股份有

限公司绍兴港区支行 19517001040001558 的人民币账户 158,341,886.80 元,合计收

到募集资金为人民币 158,341,886.80 元(已扣除承销费 21,698,113.20 元,前期已预

付 943,396.23 元,合计承销费 22,641,509.43 元),减除其他上市费用人民币

12,811,125.68 元(包括:审计及验资费 5,330,188.68 元、律师费 2,358,490.57 元、信

息披露费 4,801,886.78 元、发行登记及上市初费等费用 320,559.65 元),计募集资

金净额为人民币 144,587,364.89 元,其中注册资本人民币 28,000,000.00 元,溢价人

民币 116,587,364.89 元计入资本公积。

上述资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具信会

师报字[2017]第 ZF10931 号验资报告。

2、2019 年度非公开发行募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江中欣氟材股份有限公司向高宝矿业有限

公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2019] 1393 号)的核

准,公司本次实际非公开发行 A 股股票 11,469,835.00 股,发行价格每股 23.54 元,

共募集人民币 269,999,915.90 元。

上述募集资金由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2019 年 12 月 3 日

在扣除承销保荐费用 8,199,998.32 元后,汇入公司开立在中国工商银行绍兴上虞杭

州湾支行账号为 1211045029100012122 的人民币账户内 261,799,917.58 元,扣除公

司已预付的发行承销费用 2,700,000.00 元和其他发行费用 9,774,971.56 元后,净募集

资金总额为人民币 249,941,927.05 元(加回主承销商发行与承销费用的可抵扣进项

税额 616,981.03 元),其中注册资本人民币 11,469,835.00 元,资本溢价人民币

浙江中欣氟材股份有限公司

2020半年度

募集资金存放与使用情况的专项报告

238,472,092.05 元。

上述资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具信会

师报字[2019]第 ZF10792 号验资报告。

(二) 募集资金使用情况及结余情况

1、2017 年度首次公开发行募集资金使用情况及结余情况

截至 2020 年 06 月 30 日,本公司募集资金实际使用情况为:

期间 项目 金额(元人民币)

2019 年 12 月 31 日前次募集资金净额 37,465,384.13

减:募集项目资金投入 3,059,712.00

减:募集资金置换银行承兑支付募集项目 14,957,705.28

减:使用闲置募集项目资金购买理财支出 40,000,000.00

2020 年度

加:理财产品赎回 40,000,000.00

加:购买理财产品投资收益 689,712.32

加:利息收入减除手续费 95,853.08

2020 年 06 月 30 日募集资金专户余额 20,233,532.25

2、2019 年度非公开发行募集资金使用情况及结余情况

截至 2020 年 06 月 30 日,本公司募集资金实际使用情况为:

期间 项目 金额(元人民币)

2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额 0.00

减:发行费用 0.00

减:募集资金置换已支付交易现金对价的自筹资金 0.00

2020 年度

加:利息收入减除手续费 0.00

减:募集资金账户转出上述利息 0.00

2020 年 06 月 30 日募集资金专户余额(注) 0.00

注:上述募集资金专户已于 2019 年 12 月 31 日办理完毕销户手续。

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,根据《深圳证券交易所股票上

市规则》、《深圳市证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》等

相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的相关规定,公司会

同保荐机构中国银河证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司上虞支行、交

浙江中欣氟材股份有限公司

2020半年度

募集资金存放与使用情况的专项报告

通银行股份有限公司绍兴上虞支行、中国农业银行股份有限公司绍兴上虞支行、中

国工商银行股份有限公司上虞支行(以下简称“开户银行”)签订了《募集资金三方

监管协议》,并在开户银行开设募集资金专项账户。

(二) 募集资金存储情况

1、截至 2020 年 06 月 30 日,公司签订监管协议的募集资金专项账户存储如下:

银行名称 账户名称 银行账号 余额 存储形式 期限

中国农业银行股份有限

5,491,377.89

浙江中欣氟材股份有限公司 19-517001040008736 活期

公司绍兴港区支行

中国工商银行股份有限

8,432,059.72

浙江中欣氟材股份有限公司 1211045029200000586 活期

公司绍兴分行

6,310,094.64

交通银行绍兴分行 浙江中欣氟材股份有限公司 294056200018800010932 活期

20,233,532.25

合计

2、截至 2020 年 06 月 30 日,募集资金专户销户情况如下:

银行名称 账户名称 银行账号 账户情况

中国工商银行股份有限

浙江中欣氟材股份有限公司 1211045029100012122 已于 2019 年 12 月 31 日办理完毕销户手续

公司杭州湾支行

三、 2020 半年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

1、2017 年度首次公开发行募集资金使用情况.

本报告期内,本公司实际使用募集资金人民币 1,801.74 万元,具体情况详见附表 1

《2017 年度首次公开发行募集资金使用情况对照表》。

2、2019 年度非公开发行募集资金使用情况

本报告期内,本公司实际使用募集资金人民币 0.00 万元,具体情况详见附表 2《2019

年度非公开发行募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

浙江中欣氟材股份有限公司

2020半年度

募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三) 募投项目投入及置换情况

(1)为提高募集资金使用效率,合理改进募投项目款项支付方式,节约财务费用,根

据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公

司章程》等法规制度,公司于 2017 年 12 月 23 日分别召开了第四届董事会第六次会

议、第四届监事会第四次会议,董事会和监事会分别审议通过了《关于使用银行承兑汇

票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,在不影响募集资金

投资计划正常进行的前提下,决定在募集资金投资项目实施期间,根据实际情况使用银

行承兑汇票支付募集资金投资项目应付工程款、设备采购款及材料采购款等,并以募集

资金等额置换。公司独立董事、监事会、保荐机构已对该项议案发表明确同意意见。本

年度募集资金置换银行承兑汇票支付募集资金投资项目情况如下:

单位:人民币元

序号 项目名称 本期银行承兑汇票支付金额 募集资金置换金额

12,982,105.28 12,982,105.28

1 年产 50 吨奈诺沙星环合酸建设项目

12,982,105.28 12,982,105.28

其中:设备工程款

2 年产 1500 吨 BPEF 项目

0.00 0.00

其中:设备工程款 0.00 0.00

原料款 0.00 0.00

3 技术研发中心建设项目 1,975,600.00 1,975,600.00

其中:设备工程款 1,975,600.00 1,975,600.00

14,957,705.28 14,957,705.28

合计

(2)为保障公司发行股份及支付现金购买资产事项的顺利进行,公司于 2019 年 12 月

25 日分别召开了第五届监事会第五次会议、第五届董事会第六次会议,董事会和监事

会分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议

案》,公司以自有资金 28,000.00 万元预先投入募集资金投资项目(支付现金对价,含

交易订金)。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2019 年 12 月 25 日出具的信会

师报字[2019] 第 ZF10808 号《浙江中欣氟材股份有限公司以募集资金置换本次发行股

份及支付现金购买资产已支付现金对价(含交易订金)的鉴证报告》,截至 2019 年

12 月 31 日,公司已使用自筹资金支付本次交易现金对价(含交易订金)的金额为人民

浙江中欣氟材股份有限公司

2020半年度

募集资金存放与使用情况的专项报告

币 28,000.00 万元。本次非公开发行股票募集资金投资项目、募集资金承诺投资金额及

置换金额情况如下:

单位:人民币元

截至 2019 年 12 月 31 日自有

项目名称 投资总额 募集资金承诺投资金额 拟置换金额

资金已投入金额

支付现金对价(含交易订金) 400,000,000.00 400,000,000.00 280,000,000.00 249,941,927.05

合计 400,000,000.00 400,000,000.00 280,000,000.00 249,941,927.05

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关理财产品情况

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公

司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的

监管要求》等有关法律法规的规定,于 2018 年 12 月 25 日召开的第四届董事会第十

二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,本着股

东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和

募集资金使用的情况下,同意使用不超过 6,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,

用于购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品,并授权董事长行使投

资决策并签署相关合同文件,上述额度自董事会审议通过之日起的 12 个月内可循环

滚动使用。根据前述协议,本公司于 2019 年年度在董事会授权范围内对闲置募集资

金进行现金管理,本年度具体的投资理财产品情况如下:

序号 合作方 产品类型 理财产品名称 金额(万元) 起始日 终止日

1 农行上虞支行 保本浮动收益型 “汇利丰” 3,000.00 2020-04-22 2020-07-17

2 工行上虞支行 保本浮动收益型 “工银保本型” 1,000.00 2020-04-20 2020-07-20

截至 2020 年 06 月 30 日,本公司进行现金管理的闲置募集资金期初余额为人民币

4000.00 万元,期末余额为 4,000.00 万元 2020 半年度本公司使用闲置募集资金进行

现金管理取得的投资收益总额为人民币 68.97 万元。

(六) 超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途和去向

尚未使用的募集资金拟尽快投入募投项目建设,现存放于募集资金专户。

浙江中欣氟材股份有限公司

2020半年度

募集资金存放与使用情况的专项报告

(八) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,募集资金

存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告经公司董事会于 2020 年 8 月 19 日批准报出。

附表 1:募集资金使用情况对照表-2017 年度首次公开发行募集资金使用情况

附表 2:募集资金使用情况对照表-2019 年度非公开发行募集资金使用情况

浙江中欣氟材股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 20 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2017 年度首次公开发行募集资金使用情况

编制单位:浙江中欣氟材股份有限公司单位:人民币万元

募集资金总额 14,458.74 本年度投入募集资金总额 1,801.74

报告期内变更用途的募集资金总额 0.00

累计变更用途的募集资金总额 000 已累计投入募集资金总额 8,938.77

累计变更用途的募集资金总额比例 0.00

是否已变更项目 募集资金承诺 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 截至期末投入进度 本年度实现 是否达到 项目可行性是否

承诺投资项目和超募资金投向 项目达到预定可使用状态日期

(含部分变更) 投资总额 总额(1) 金额 投入金额(2) (3)=(2)/(1) 的效益 预计效益 发生重大变化

承诺投资项目

年产 50 吨奈诺沙星环合酸建设

否 7,300.00 7,300.00 1,542.86 4,210.13 57.67% 2020 年 05 月 31 日 470.75 不适用 否

项目

年产 1500 吨 BPEF 项目 否 5,158.74 5,158.74 11.48 3,348.03 64.90% 2018 年 11 月 30 日 32.03 否 否

技术研发中心建设项目 否 2,000.00 2,000.00 247.40 1,380.61 69.03% 2020 年 05 月 31 日 不适用 不适用 否

合计 14,458.74 14,458.74 1,801.74 8,938.77 61.82%

募集项目先由公司承兑汇票支付再对募集资金进行置换。实际 3 个募投项目建设已基本完成。

1.年产 1500 吨 BPEF 项目因客户对产品质量要求提升,所以 20 年上半年对设备进行了提升改造,上半年尚未达到预定产量,2020 半年度实现营业毛利 32.03

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)

万元;

2. 年产 50 吨奈诺沙星环合酸建设项目, 目前已建设完成已进入试生产状态,2020 半年度实现营业毛利 470.75 万元。

项目可行性发生重大变化的情况说明 三个募投项目可行性未发生重大变化

超募资金的金额、用途及使用进展情况 无

募集资金投资项目实施地点变更情况 无

募集资金投资项目实施方式调整情况 无

1、公司于 2017 年 12 月 23 日召开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议

案》,同意公司使用募集资金等额置换已预先投入募投项目的自筹资金 2,477.00 万元。公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目事项,已由立信会计师事务

所(特殊普通合伙)进行了专项审核并由其于 2017 年 12 月 18 日出具了信会师报字[2017]ZF10957《关于浙江中欣氟材股份有限公司以自筹资金预先投入募投

募集资金投资项目先期投入及置换情况

项目的鉴证报告》,独立董事及保荐机构发表明确同意意见。

2、2018 年度公司使用募集资金等额置换银行承兑汇票支付募集资金投资项目金额为 609.66 万元;2019 年度公司使用募集资金等额置换银行承兑汇票支付募集

资金投资项目金额为 2,397.29 万元。2020 半年度公司使用募集资金等额置换银行承兑汇票支付募集资金投资项目金额为 1,495.77 万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无

项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无

截止 2020 年 06 月 30 日募集资金尚未使用金额含利息收入 6,023.35 万元,公司将根据项目投资计划,结合公司实际生产经营需要,将上述募集资金陆续用于

尚未使用的募集资金用途及去向

募集资金投资项目的建设支出。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无

附表 2:

募集资金使用情况对照表

2019 年度非公开发行募集资金使用情况

编制单位:浙江中欣氟材股份有限公司单位:人民币万元

本年度投入

募集资金总额 24,994.19 募集资金总 0.00

报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入

累计变更用途的募集资金总额 0.00 募集资金总 24,994.19

累计变更用途的募集资金总额比例 0.00 额

本 项目可

是否已 年 行性是

项目达

变更项 本年 截至期末 度 是否 否发生

募集资金 调整后投 截至期末投 到预定

承诺投资项目和 目 度投 累计 实 达到 重大变

承诺投资 资 入进度 可使用

超募资金投向 (含部 入 投入金额 现 预计 化

总额 总额(1) (3)=(2)/(1) 状态日

分变 金额 (2) 的 效益

更) 效

承诺投资项目

发行股份及支付

现金购买资产并 不适

否 24,994.19 24,994.19 0 24,994.19 100.00% 不适用 适 否

募集配套资金暨 用

关联交易项目

合计 24,994.19 24,994.19 0.00 24,994.19 100.00%

未达到计划进度或预计收益的情况和原

不适用

因(分具体项目)

项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况 无

募集资金投资项目实施地点变更情况 无

募集资金投资项目实施方式调整情况 无

2019 年度公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于

募集资金投资项目先期投入及置换情况 使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募

集资金置换预先已支付本次交易现金对价的自筹资金 24,994.19 万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无

项目实施出现募集资金结余的金额及原

尚未使用的募集资金用途及去向 无

募集资金使用及披露中存在的问题或其

他情况

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